ДФ Статус Финанси
За Фонда | |
|---|---|
| Тип фонд | Договорен фонд с фокус в акции |
| Страна на регистрация | България |
| Фондова борса | БФБ - София за дялове клас А; дялове клас B не се търгуват на БФБ |
| Борсов код | 3NPB за дялове клас А; дялове клас B не се търгуват на БФБ |
| Начало на публично предлагане | 02.05.2007 |
| Валута | Български лев |
| Такса при емитиране | За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране. |
| Такса при обратно изкупуване | За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса. |
| Такса за управление | 3% |
| Управляващо дружество | Статус Капитал АД |
| Портфолио мениджър | Иван Иванов |
| Банка депозитар | УниКредит Булбанк АД |
| Инвестиционни посредници | Статус Инвест АД - България; Swiss Capital AD – Румъния; FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, FIMA International - Сърбия, Unicredit Bank Belgrade |
Договорен фонд „Статус Финанси” е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.
„Статус Финанси”е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.
Основната цел на „Статус Финанси” е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.
Стратегията на фонда е да се възползва от бързото развитие на финансовата индустрия в източна и югоизточна Европа. Фокус на инвестициите ни ще бъдат присъединилите се към ЕС на 1 януари 2007 година България и Румъния, държавите, които се очаква да се присъединят – Хърватска, Сърбия, Македония, както и Черна гора, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна и Турция.
Инвестиционната стратегия на „Статус Финанси” е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.
Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.
„Статус Финанси”е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.
Инвестиционна цел и стратегия
Основната цел на „Статус Финанси” е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.
Стратегията на фонда е да се възползва от бързото развитие на финансовата индустрия в източна и югоизточна Европа. Фокус на инвестициите ни ще бъдат присъединилите се към ЕС на 1 януари 2007 година България и Румъния, държавите, които се очаква да се присъединят – Хърватска, Сърбия, Македония, както и Черна гора, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна и Турция.
Инвестиционната стратегия на „Статус Финанси” е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.
Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на Статус Капитал и на адрес www.status.bg.